Каков порядок документирования движения денежных средств в кассе организации?

Предыдущий
вопрос Следующий
вопрос

Порядок документирования движения денежных средств в кассе организации:

Открытие кассы - составление акта приема-передачи кассы с указанием суммы наличных денег, которые находятся в кассе при начале рабочего дня.

Поступление денежных средств в кассу - оформление кассовых ордеров или других документов, подтверждающих поступление наличных денег от покупателей, партнеров или других источников.

Выдача денежных средств из кассы - оформление кассовых документов (чеков, квитанций) при выплате заработной платы, закупке товаров и услуг, выплате налогов и прочих расходов.

Ежедневное итоговое закрытие кассы - подсчет текущего остатка денежных средств в кассе, составление кассового отчета с детальной информацией о всех операциях за день.

Ежемесячное итоговое закрытие кассы - подведение итогов за месяц, составление кассового журнала с документацией о всех операциях за месяц, а также формирование кассового баланса с указанием остатка денежных средств в кассе на конец месяца.

Архивирование кассовых документов - хранение всех кассовых документов (кассовые ордеры, чеки, квитанции) в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете и налогообложении.

Документирование движения денежных средств в кассе организации является важным процессом, который помогает обеспечить прозрачность и контроль над финансовыми операциями, а также предотвратить возможные мошеннические действия или ошибки в учете.