Ціна поділки може бути визначена за допомогою наступної формули:

Ціна поділки = Обсяг активу / Кількість викуплених одиниць фонду

Де:

Обсяг активу - загальна вартість всіх активів у фондіКількість викуплених одиниць фонду - кількість одиниць фонду, які були викуплені на певному моменті

Це допомагає інвесторам та управляючими фондами визначити вартість однієї акції або одного пая фонду на певний момент часу.